伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 115,319 | 284,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 105,370 | 104,706 |
| 有価証券損益 | -19,875 | -133,577 |
| 固定資産に係る損益 | 3,947 | -1,560 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,210 | -13,123 |
| 持分法による投資損益 | -43,284 | -77,422 |
| 法人所得税費用 | 23,580 | 97,294 |
| 貸倒損失・引当金等 | 3,197 | -908 |
| 営業債権の増減 | 198,110 | -14,442 |
| 棚卸資産の増減 | -11,185 | -91,860 |
| 営業債務の増減 | -109,409 | 86,704 |
| その他－純額 | 14,024 | -43,259 |
| 利息の受取額 | 5,707 | 5,677 |
| 配当金の受取額 | 40,389 | 56,236 |
| 利息の支払額 | -7,190 | -6,148 |
| 法人所得税の支払額 | -59,403 | -71,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 254,087 | 181,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -34,714 | -19,264 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 7,419 | 91,303 |
| その他の投資の取得による支出 | -30,107 | -10,983 |
| その他の投資の売却による収入 | 2,302 | 16,884 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | － | -30,463 |
| 貸付による支出 | -6,350 | -25,432 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,020 | 13,464 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -40,272 | -40,872 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 3,386 | 7,845 |
| 定期預金の増減－純額 | -3,873 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,189 | 1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 147,127 | 146,554 |
| 社債及び借入金の返済額 | -86,889 | -208,416 |
| リース負債の返済額 | -70,748 | -71,009 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -21,457 | -67,057 |
| 非支配持分との資本取引 | -2,261 | -5,573 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -63,438 | -65,447 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,890 | -10,408 |
| 自己株式の増減－純額 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -111,559 | -281,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 51,339 | -98,162 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,346 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,908 | 491,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
