伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 163,759 | 115,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 105,433 | 105,370 |
| 有価証券損益 | -30,716 | -19,875 |
| 固定資産に係る損益 | -1,766 | 3,947 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,763 | -5,210 |
| 持分法による投資損益 | -52,731 | -43,284 |
| 法人所得税費用 | 34,035 | 23,580 |
| 貸倒損失・引当金等 | 2,175 | 3,197 |
| 営業債権の増減 | 47,848 | 198,110 |
| 棚卸資産の増減 | -16,137 | -11,185 |
| 営業債務の増減 | -57,302 | -109,409 |
| その他－純額 | -32,141 | 14,024 |
| 利息の受取額 | 6,507 | 5,707 |
| 配当金の受取額 | 50,571 | 40,389 |
| 利息の支払額 | -10,688 | -7,190 |
| 法人所得税の支払額 | -46,408 | -59,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 153,676 | 254,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -9,181 | -34,714 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2,849 | 7,419 |
| その他の投資の取得による支出 | -40,005 | -30,107 |
| その他の投資の売却による収入 | 33,246 | 2,302 |
| 貸付による支出 | -6,481 | -6,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,658 | 11,020 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -40,876 | -40,272 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 13,585 | 3,386 |
| 定期預金の増減－純額 | -1,910 | -3,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,115 | -91,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 218,635 | 147,127 |
| 社債及び借入金の返済額 | -186,520 | -86,889 |
| リース負債の返済額 | -67,252 | -70,748 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 10,440 | -21,457 |
| 非支配持分との資本取引 | -1,020 | -2,261 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -70,099 | -63,438 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,892 | -13,890 |
| 自己株式の増減－純額 | -61,994 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -169,702 | -111,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -52,141 | 51,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,223 | 666,908 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,305 | 4,346 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
