営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(+):入金、(△):支払

[単位:億円]	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	当中間連結会計期間における主な要因
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,786	6,092	(+)第8、エネルギー・化学品及び食料での堅調な営業取引収入の推移(+)機械及び金属での持分法投資からの配当金の受取(+)C.P. Pokphand Co. Ltd.からの配当金の受取
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,625	△ 809	(△)機械及び情報・金融での持分法投資の取得(△)食料、第8、住生活及びエネルギー・化学品での固定資産の取得(+)C.P. Pokphand Co. Ltd.の売却

(8)流動性と資金の源泉
当社グループは、金融情勢の変化に対応した機動性の確保と資金コストの低減を目指すとともに、調達の

2025/11/10 11:43

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間純利益		474,745	518,827
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		219,778	224,733
法人所得税の支払額		△101,154	△120,481
営業活動によるキャッシュ・フロー		578,586	609,245
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/10 11:43