財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フローは、2,323億円の収入となりました。前年度比では486億円の収入の減少であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済、永久劣後特約付ローンの一部任意弁済(*3)及び配当金の支払を行った結果、4,196億円の支出となりました。前年度比では3,511億円の支出の増加であります。なお、2022年2月3日開催の取締役会における決議に基づき2022年3月31日までに取得した自己株式の累計金額は192億円であります。

2022/06/24 14:37

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		△9,464	77,224
その他		△6,254	△7,040
財務活動によるキャッシュ・フロー		△68,503	△419,637
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		11,922	19,343

「連結財務諸表に対する注記」参照

2022/06/24 14:37