8002 丸紅

8002
2023/01/27
時価
2兆7800億円
PER 予
5.44倍
2010年以降
赤字-20.9倍
(2010-2022年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.44-1.47倍
(2010-2022年)
配当 予
4.64%
ROE 予
17.77%
ROA 予
5.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年12月9日 9:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -685億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1162億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3970億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2013年
3月期
連結
通期240,075-192,825111,58547,250-865,592
2014年
3月期
連結
1Q-93,824-131,253131,192-225,077-784,462
2Q74,321-513,805245,796-439,484-680,320
3Q92,331-649,137274,308-556,806-607,743
通期291,188-706,585196,779-415,397-665,498
2015年
3月期
連結
1Q-59,565-155,715-89,015-215,280-357,866
2Q6,773-214,425-66,477-207,652-401,324
3Q20,922-287,34215,767-266,420-447,568
通期170,943-331,411-70,705-160,468-469,106
2016年
3月期
連結
1Q129,031-35,159-47,78993,872-520,096
2Q137,041-91,68433,10145,357-541,955
3Q222,695-207,03787,54915,658-566,940
通期359,132-174,596-36,268184,536-600,840
2017年
3月期
連結
1Q36,298-17,649-72,81018,649-529,456
2Q83,411-64,584189,58818,827-789,588
3Q201,688-81,80899,798119,880-826,474
通期324,26346,504-258,123370,767-704,972
2018年
3月期
連結
1Q-8,216-41,57031,670-49,786-687,347
2Q47,615-101,472-81,311-53,857-572,434
3Q88,121-71,422-157,73816,699-567,122
通期253,423-49,742-269,507203,681-625,834
2019年
3月期
連結
1Q-11,2054,655-94,943-6,550-528,077
2Q-2,720-26,389-106,574-29,109-497,661
3Q96,058-26,157-180,90469,901-518,072
通期284,89522,528-427,420307,423-93,221509,288
2020年
3月期
連結
1Q13,542-29,20436,887-15,662-24,960525,118
2Q66,288-59,26428,0837,024-47,639536,775
3Q156,602-79,320-81,05977,282-76,679503,656
通期326,981-209,790-93,261117,191-109,878522,523
2021年
3月期
連結
1Q118,166-83,645107,78734,521-28,777664,942
2Q157,508-120,459101,38837,049-63,776657,151
3Q170,164-122,22372,11947,941-94,978638,707
通期397,069-116,256-68,503280,813-124,090745,858
2022年
3月期
連結
1Q-38,300-47,038-42,291-85,338-30,384618,954
2Q216,070-75,057-170,135141,013-52,519714,568
3Q248,911-62,800-345,311186,111-72,434593,060
通期311,919-79,660-419,637232,259-101,805578,636
2023年
3月期
連結
1Q188,330-93,08915,99295,241-23,159713,781
2Q348,216-161,894-138,302186,322-42,318577,999
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2013年3月(連)
2400億7500万
2014年3月(連) +21.29%
2911億8800万
2015年3月(連) -41.29%
1709億4300万
2016年3月(連) +110.09%
3591億3200万
2017年3月(連) -9.71%
3242億6300万
2018年3月(連) -21.85%
2534億2300万
2019年3月(連) +12.42%
2848億9500万
2020年3月(連) +14.77%
3269億8100万
2021年3月(連) +21.43%
3970億6900万
2022年3月(連) -21.44%
3119億1900万

投資活動によるCF#7

2013年3月(連)資金投入
-1928億2500万
2014年3月(連)投入+266.44%
-7065億8500万
2015年3月(連)投入-53.1%
-3314億1100万
2016年3月(連)投入-47.32%
-1745億9600万
2017年3月(連)資金回収
465億400万
2018年3月(連)資金投入
-497億4200万
2019年3月(連)資金回収
225億2800万
2020年3月(連)資金投入
-2097億9000万
2021年3月(連)投入-44.58%
-1162億5600万
2022年3月(連)投入-31.48%
-796億6000万

財務活動によるCF#8

2013年3月(連)資金調達
1115億8500万
2014年3月(連)資金調達
1967億7900万
2015年3月(連)返済還元
-707億500万
2016年3月(連)返済還元
-362億6800万
2017年3月(連)返済還元
-2581億2300万
2018年3月(連)返済還元
-2695億700万
2019年3月(連)返済還元
-4274億2000万
2020年3月(連)返済還元
-932億6100万
2021年3月(連)返済還元
-685億300万
2022年3月(連)返済還元
-4196億3700万

フリーキャッシュ・フロー#9

2013年3月(連)
472億5000万
2014年3月(連) マイ転
-4153億9700万
2015年3月(連)
-1604億6800万
2016年3月(連) プラ転
1845億3600万
2017年3月(連) +100.92%
3707億6700万
2018年3月(連) -45.06%
2036億8100万
2019年3月(連) +50.93%
3074億2300万
2020年3月(連) -61.88%
1171億9100万
2021年3月(連) +139.62%
2808億1300万
2022年3月(連) -17.29%
2322億5900万

設備投資#10*

2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-932億2100万
2020年3月(連)増加+17.87%
-1098億7800万
2021年3月(連)増加+12.93%
-1240億9000万
2022年3月(連)減少-17.96%
-1018億500万

現金等#11

2013年3月(連)
8655億9200万
2014年3月(連) -23.12%
6654億9800万
2015年3月(連) -29.51%
4691億600万
2016年3月(連) +28.08%
6008億4000万
2017年3月(連) +17.33%
7049億7200万
2018年3月(連) -11.23%
6258億3400万
2019年3月(連) -18.62%
5092億8800万
2020年3月(連) +2.6%
5225億2300万
2021年3月(連) +42.74%
7458億5800万
2022年3月(連) -22.42%
5786億3600万

営業CFマージン

2013年3月(連)
4.94%
2014年3月(連)
4.13%
2015年3月(連)
2.18%
2016年3月(連)
4.92%
2017年3月(連)
4.55%
2018年3月(連)
3.36%
2019年3月(連)
3.85%
2020年3月(連)
4.79%
2021年3月(連)
6.27%
2022年3月(連)
3.67%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/03、2020/03、2021/03、2022/03)
#11 : 現金及び現金同等物