キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 16:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2152億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2075億3400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -827億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 129,031 | -35,159 | -47,789 | 93,872 | - | 520,096 | 2Q | 137,041 | -91,684 | 33,101 | 45,357 | - | 541,955 | 3Q | 222,695 | -207,037 | 87,549 | 15,658 | - | 566,940 | 通期 | 359,132 | -174,596 | -36,268 | 184,536 | - | 600,840 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 36,298 | -17,649 | -72,810 | 18,649 | - | 529,456 | 2Q | 83,411 | -64,584 | 189,588 | 18,827 | - | 789,588 | 3Q | 201,688 | -81,808 | 99,798 | 119,880 | - | 826,474 | 通期 | 324,263 | 46,504 | -258,123 | 370,767 | - | 704,972 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -8,216 | -41,570 | 31,670 | -49,786 | - | 687,347 | 2Q | 47,615 | -101,472 | -81,311 | -53,857 | - | 572,434 | 3Q | 88,121 | -71,422 | -157,738 | 16,699 | - | 567,122 | 通期 | 253,423 | -49,742 | -269,507 | 203,681 | - | 625,834 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -11,205 | 4,655 | -94,943 | -6,550 | - | 528,077 | 2Q | -2,720 | -26,389 | -106,574 | -29,109 | - | 497,661 | 3Q | 96,058 | -26,157 | -180,904 | 69,901 | - | 518,072 | 通期 | 284,895 | 22,528 | -427,420 | 307,423 | -93,221 | 509,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,542 | -29,204 | 36,887 | -15,662 | -24,960 | 525,118 | 2Q | 66,288 | -59,264 | 28,083 | 7,024 | -47,639 | 536,775 | 3Q | 156,602 | -79,320 | -81,059 | 77,282 | -76,679 | 503,656 | 通期 | 326,981 | -209,790 | -93,261 | 117,191 | -109,878 | 522,523 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 118,166 | -83,645 | 107,787 | 34,521 | -28,777 | 664,942 | 2Q | 157,508 | -120,459 | 101,388 | 37,049 | -63,776 | 657,151 | 3Q | 170,164 | -122,223 | 72,119 | 47,941 | -94,978 | 638,707 | 通期 | 397,069 | -116,256 | -68,503 | 280,813 | -124,090 | 745,858 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -38,300 | -47,038 | -42,291 | -85,338 | -30,384 | 618,954 | 2Q | 216,070 | -75,057 | -170,135 | 141,013 | -52,519 | 714,568 | 3Q | 248,911 | -62,800 | -345,311 | 186,111 | -72,434 | 593,060 | 通期 | 311,919 | -79,660 | -419,637 | 232,259 | -101,805 | 578,636 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 188,330 | -93,089 | 15,992 | 95,241 | -23,159 | 713,781 | 2Q | 348,216 | -161,894 | -138,302 | 186,322 | -42,318 | 577,999 | 3Q | 376,838 | 155,185 | -599,140 | 532,023 | -69,815 | 541,402 | 通期 | 606,334 | 156,805 | -766,587 | 763,139 | -104,260 | 608,917 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 90,413 | -120,562 | -15,327 | -30,149 | -34,121 | 591,950 | 2Q | 218,509 | -218,910 | -140,409 | -401 | -67,675 | 505,157 | 3Q | 239,967 | -276,704 | -101,479 | -36,737 | -106,072 | 497,834 | 通期 | 442,469 | -334,425 | -254,172 | 108,044 | -153,371 | 506,254 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 207,841 | -257,481 | 63,308 | -49,640 | -47,307 | 535,721 | 2Q | 251,841 | -442,099 | 181,240 | -190,258 | -85,347 | 474,396 | 3Q | 272,386 | -416,787 | 116,610 | -144,401 | -141,882 | 475,047 | 通期 | 597,945 | -395,303 | -122,035 | 202,642 | -177,554 | 569,144 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 116,597 | -113,713 | 6,602 | 2,884 | -38,957 | 579,481 | 2Q | 211,406 | -213,797 | 12,223 | -2,391 | -67,338 | 584,084 | 3Q | 215,227 | -207,534 | -82,746 | 7,693 | -105,615 | 516,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 1845億3600万
- 2017年3月（連） +100.92%
- 3707億6700万
- 2018年3月（連） -45.06%
- 2036億8100万
- 2019年3月（連） +50.93%
- 3074億2300万
- 2020年3月（連） -61.88%
- 1171億9100万
- 2021年3月（連） +139.62%
- 2808億1300万
- 2022年3月（連） -17.29%
- 2322億5900万
- 2023年3月（連） +228.57%
- 7631億3900万
- 2024年3月（連） -85.84%
- 1080億4400万
- 2025年3月（連） +87.56%
- 2026億4200万
設備投資#11*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -932億2100万
- 2020年3月（連）増加+17.87%
- -1098億7800万
- 2021年3月（連）増加+12.93%
- -1240億9000万
- 2022年3月（連）減少-17.96%
- -1018億500万
- 2023年3月（連）増加+2.41%
- -1042億6000万
- 2024年3月（連）増加+47.1%
- -1533億7100万
- 2025年3月（連）増加+15.77%
- -1775億5400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.92%
- 2017年3月（連）
- 4.55%
- 2018年3月（連）
- 3.36%
- 2019年3月（連）
- 3.85%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 6.27%
- 2022年3月（連）
- 3.67%
- 2023年3月（連）
- 6.6%
- 2024年3月（連）
- 6.1%
- 2025年3月（連）
- 7.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
