丸紅（8002）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月1日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5353億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1179億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4662億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 280,610 | -35,207 | -254,655 | 245,403 | - | 570,789 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 210,044 | -128,495 | -17,010 | 81,549 | - | 578,753 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 127,703 | -257,279 | 214,192 | -129,576 | - | 663,907 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 240,075 | -192,825 | 111,585 | 47,250 | - | 865,592 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -93,824 | -131,253 | 131,192 | -225,077 | - | 784,462 | 2Q | 74,321 | -513,805 | 245,796 | -439,484 | - | 680,320 | 3Q | 92,331 | -649,137 | 274,308 | -556,806 | - | 607,743 | 通期 | 291,188 | -706,585 | 196,779 | -415,397 | - | 665,498 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -59,565 | -155,715 | -89,015 | -215,280 | - | 357,866 | 2Q | 6,773 | -214,425 | -66,477 | -207,652 | - | 401,324 | 3Q | 20,922 | -287,342 | 15,767 | -266,420 | - | 447,568 | 通期 | 170,943 | -331,411 | -70,705 | -160,468 | - | 469,106 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 129,031 | -35,159 | -47,789 | 93,872 | - | 520,096 | 2Q | 137,041 | -91,684 | 33,101 | 45,357 | - | 541,955 | 3Q | 222,695 | -207,037 | 87,549 | 15,658 | - | 566,940 | 通期 | 359,132 | -174,596 | -36,268 | 184,536 | - | 600,840 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 36,298 | -17,649 | -72,810 | 18,649 | - | 529,456 | 2Q | 83,411 | -64,584 | 189,588 | 18,827 | - | 789,588 | 3Q | 201,688 | -81,808 | 99,798 | 119,880 | - | 826,474 | 通期 | 324,263 | 46,504 | -258,123 | 370,767 | - | 704,972 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -8,216 | -41,570 | 31,670 | -49,786 | - | 687,347 | 2Q | 47,615 | -101,472 | -81,311 | -53,857 | - | 572,434 | 3Q | 88,121 | -71,422 | -157,738 | 16,699 | - | 567,122 | 通期 | 253,423 | -49,742 | -269,507 | 203,681 | - | 625,834 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -11,205 | 4,655 | -94,943 | -6,550 | - | 528,077 | 2Q | -2,720 | -26,389 | -106,574 | -29,109 | - | 497,661 | 3Q | 96,058 | -26,157 | -180,904 | 69,901 | - | 518,072 | 通期 | 284,895 | 22,528 | -427,420 | 307,423 | -93,221 | 509,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,542 | -29,204 | 36,887 | -15,662 | -24,960 | 525,118 | 2Q | 66,288 | -59,264 | 28,083 | 7,024 | -47,639 | 536,775 | 3Q | 156,602 | -79,320 | -81,059 | 77,282 | -76,679 | 503,656 | 通期 | 326,981 | -209,790 | -93,261 | 117,191 | -109,878 | 522,523 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 118,166 | -83,645 | 107,787 | 34,521 | -28,777 | 664,942 | 2Q | 157,508 | -120,459 | 101,388 | 37,049 | -63,776 | 657,151 | 3Q | 170,164 | -122,223 | 72,119 | 47,941 | -94,978 | 638,707 | 通期 | 397,069 | -116,256 | -68,503 | 280,813 | -124,090 | 745,858 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -38,300 | -47,038 | -42,291 | -85,338 | -30,384 | 618,954 | 2Q | 216,070 | -75,057 | -170,135 | 141,013 | -52,519 | 714,568 | 3Q | 248,911 | -62,800 | -345,311 | 186,111 | -72,434 | 593,060 | 通期 | 311,919 | -79,660 | -419,637 | 232,259 | -101,805 | 578,636 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 188,330 | -93,089 | 15,992 | 95,241 | -23,159 | 713,781 | 2Q | 348,216 | -161,894 | -138,302 | 186,322 | -42,318 | 577,999 | 3Q | 376,838 | 155,185 | -599,140 | 532,023 | -69,815 | 541,402 | 通期 | 606,334 | 156,805 | -766,587 | 763,139 | -104,260 | 608,917 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 90,413 | -120,562 | -15,327 | -30,149 | -34,121 | 591,950 | 2Q | 218,509 | -218,910 | -140,409 | -401 | -67,675 | 505,157 | 3Q | 239,967 | -276,704 | -101,479 | -36,737 | -106,072 | 497,834 | 通期 | 442,469 | -334,425 | -254,172 | 108,044 | -153,371 | 506,254 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 207,841 | -257,481 | 63,308 | -49,640 | -47,307 | 535,721 | 2Q | 251,841 | -442,099 | 181,240 | -190,258 | -85,347 | 474,396 | 3Q | 272,386 | -416,787 | 116,610 | -144,401 | -141,882 | 475,047 | 通期 | 597,945 | -395,303 | -122,035 | 202,642 | -177,554 | 569,144 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 116,597 | -113,713 | 6,602 | 2,884 | -38,957 | 579,481 | 2Q | 211,406 | -213,797 | 12,223 | -2,391 | -67,338 | 584,084 | 3Q | 215,227 | -207,534 | -82,746 | 7,693 | -105,615 | 516,744 | 通期 | 535,398 | -117,992 | -466,211 | 417,406 | -153,490 | 551,064 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月（連）
- 2806億1000万
- 2011年3月（連） -25.15%
- 2100億4400万
- 2012年3月（連） -39.2%
- 1277億300万
- 2013年3月（連） +87.99%
- 2400億7500万
- 2014年3月（連） +21.29%
- 2911億8800万
- 2015年3月（連） -41.29%
- 1709億4300万
- 2016年3月（連） +110.09%
- 3591億3200万
- 2017年3月（連） -9.71%
- 3242億6300万
- 2018年3月（連） -21.85%
- 2534億2300万
- 2019年3月（連） +12.42%
- 2848億9500万
- 2020年3月（連） +14.77%
- 3269億8100万
- 2021年3月（連） +21.43%
- 3970億6900万
- 2022年3月（連） -21.44%
- 3119億1900万
- 2023年3月（連） +94.39%
- 6063億3400万
- 2024年3月（連） -27.03%
- 4424億6900万
- 2025年3月（連） +35.14%
- 5979億4500万
- 2026年3月（連） -10.46%
- 5353億9800万
投資活動によるCF#8
- 2010年3月（連）資金投入
- -352億700万
- 2011年3月（連）投入+264.97%
- -1284億9500万
- 2012年3月（連）投入+100.22%
- -2572億7900万
- 2013年3月（連）投入-25.05%
- -1928億2500万
- 2014年3月（連）投入+266.44%
- -7065億8500万
- 2015年3月（連）投入-53.1%
- -3314億1100万
- 2016年3月（連）投入-47.32%
- -1745億9600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 465億400万
- 2018年3月（連）資金投入
- -497億4200万
- 2019年3月（連）資金回収
- 225億2800万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2097億9000万
- 2021年3月（連）投入-44.58%
- -1162億5600万
- 2022年3月（連）投入-31.48%
- -796億6000万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1568億500万
- 2024年3月（連）資金投入
- -3344億2500万
- 2025年3月（連）投入+18.2%
- -3953億300万
- 2026年3月（連）投入-70.15%
- -1179億9200万
財務活動によるCF#9
- 2010年3月（連）返済還元
- -2546億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -170億1000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2141億9200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1115億8500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1967億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -707億500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -362億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2581億2300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2695億700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4274億2000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -932億6100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -685億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4196億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7665億8700万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2541億7200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -1220億3500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -4662億1100万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月（連）
- 2454億300万
- 2011年3月（連） -66.77%
- 815億4900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1295億7600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 472億5000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4153億9700万
- 2015年3月（連）
- -1604億6800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1845億3600万
- 2017年3月（連） +100.92%
- 3707億6700万
- 2018年3月（連） -45.06%
- 2036億8100万
- 2019年3月（連） +50.93%
- 3074億2300万
- 2020年3月（連） -61.88%
- 1171億9100万
- 2021年3月（連） +139.62%
- 2808億1300万
- 2022年3月（連） -17.29%
- 2322億5900万
- 2023年3月（連） +228.57%
- 7631億3900万
- 2024年3月（連） -85.84%
- 1080億4400万
- 2025年3月（連） +87.56%
- 2026億4200万
- 2026年3月（連） +105.98%
- 4174億600万
設備投資#11*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -932億2100万
- 2020年3月（連）増加+17.87%
- -1098億7800万
- 2021年3月（連）増加+12.93%
- -1240億9000万
- 2022年3月（連）減少-17.96%
- -1018億500万
- 2023年3月（連）増加+2.41%
- -1042億6000万
- 2024年3月（連）増加+47.1%
- -1533億7100万
- 2025年3月（連）増加+15.77%
- -1775億5400万
- 2026年3月（連）減少-13.55%
- -1534億9000万
現金等#12
- 2010年3月（連）
- 5707億8900万
- 2011年3月（連） +1.4%
- 5787億5300万
- 2012年3月（連） +14.71%
- 6639億700万
- 2013年3月（連） +30.38%
- 8655億9200万
- 2014年3月（連） -23.12%
- 6654億9800万
- 2015年3月（連） -29.51%
- 4691億600万
- 2016年3月（連） +28.08%
- 6008億4000万
- 2017年3月（連） +17.33%
- 7049億7200万
- 2018年3月（連） -11.23%
- 6258億3400万
- 2019年3月（連） -18.62%
- 5092億8800万
- 2020年3月（連） +2.6%
- 5225億2300万
- 2021年3月（連） +42.74%
- 7458億5800万
- 2022年3月（連） -22.42%
- 5786億3600万
- 2023年3月（連） +5.23%
- 6089億1700万
- 2024年3月（連） -16.86%
- 5062億5400万
- 2025年3月（連） +12.42%
- 5691億4400万
- 2026年3月（連） -3.18%
- 5510億6400万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 8.56%
- 2011年3月（連）
- 5.7%
- 2012年3月（連）
- 2.91%
- 2013年3月（連）
- 4.94%
- 2014年3月（連）
- 4.13%
- 2015年3月（連）
- 2.18%
- 2016年3月（連）
- 4.92%
- 2017年3月（連）
- 4.55%
- 2018年3月（連）
- 3.36%
- 2019年3月（連）
- 3.85%
- 2020年3月（連）
- 4.79%
- 2021年3月（連）
- 6.27%
- 2022年3月（連）
- 3.67%
- 2023年3月（連）
- 6.6%
- 2024年3月（連）
- 6.1%
- 2025年3月（連）
- 7.68%
- 2026年3月（連）
- 6.48%
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