丸紅（8002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 243,770 | 311,969 |
| 調整 | ||
| 減価償却費 | 98,896 | 102,245 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | 1,798 | 9,211 |
| 金融収益及び金融費用 | 19,286 | -76,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164,995 | -159,733 |
| 法人所得税 | 51,275 | 53,574 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 85,643 | 51,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234,083 | 188,044 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -381,991 | -287,350 |
| その他 | 7,162 | 8,885 |
| 利息の受取額 | 11,293 | 10,197 |
| 利息の支払額 | -41,485 | -40,687 |
| 配当金の受取額 | 112,021 | 78,647 |
| 法人所得税の支払額 | -24,915 | -38,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 251,841 | 211,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -213 | 125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,167 | 8,471 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,401 | 3,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414 | 9,065 |
| 持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入 | 34,511 | 75,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,347 | -67,338 |
| 貸付けによる支出 | -70,565 | -79,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47,742 | -52,147 |
| 持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出 | -280,725 | -111,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -442,099 | -213,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,479 | 194,818 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 352,133 | 133,797 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -239,826 | -194,292 |
| 当社の所有者への配当金の支払額 | -72,839 | -82,939 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -50,017 | -32,719 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 31,457 | 240 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,495 | － |
| その他 | -6,652 | -6,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,240 | 12,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,880 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,898 | 14,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 474,396 | 584,084 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（IFRS） | -1,960 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
