丸紅（8002）の財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第2四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、4億円の支出となりました。前年同期比では1,867億円の支出の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済、配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,404億円の支出となりました。前年同期比では21億円の支出の増加であります。

2023/11/09 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		52,802	186,924
その他		△6,137	△6,241
財務活動によるキャッシュ・フロー		△138,302	△140,409
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		49,488	37,050

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2023/11/09 15:03