財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第2四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、1,410億円の収入となりました。前年同期比では1,040億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
永久劣後特約付ローンの一部任意弁済(*3)及び配当金の支払を行った結果、1,701億円の支出となりました。前年同期比では2,715億円の支出の増加であります。

2021/11/11 14:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		157,788	99,401
その他		△6,082	△6,177
財務活動によるキャッシュ・フロー		101,388	△170,135
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△3,296	2,053

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2021/11/11 14:56