財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当中間連結会計期間のフリーキャッシュ・フローは、24億円の支出となりました。前年同期比では1,879億円の支出の減少であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行ったものの、社債及び借入金等による調達を行った結果、122億円の収入となりました。なお、2025年2月5日及び2025年5月2日開催の取締役会における決議に基づき2025年9月30日までに取得した自己株式の累計金額は327億円であります。前年同期比では1,690億円の収入の減少であります。

2025/11/10 15:35

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		170,479	194,818
その他		△6,652	△6,682
財務活動によるキャッシュ・フロー		181,240	12,223
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		△20,880	5,108

「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照

2025/11/10 15:35