財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第2四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、1,863億円の収入となりました。前年同期比では453億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済、配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,383億円の支出となりました。前年同期比では318億円の支出の減少であります。

2022/11/10 15:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		99,401	52,802
その他		△6,177	△6,137
財務活動によるキャッシュ・フロー		△170,135	△138,302
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		2,053	49,488

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2022/11/10 15:56