財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当中間連結会計期間のフリーキャッシュ・フローは、1,903億円の支出となりました。前年同期比では1,899億円の支出の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行ったものの、社債及び借入金等による調達を行った結果、1,812億円の収入となりました。前年同期比では3,216億円の収入の増加であります。

2024/11/08 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		186,924	170,479
その他		△6,241	△6,652
財務活動によるキャッシュ・フロー		△140,409	181,240
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		37,050	△20,880

「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照

2024/11/08 15:31