財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当第1四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、301億円の支出となりました。前年同期比では1,254億円の支出の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債及び借入金等の返済、配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、153億円の支出となりました。前年同期比では313億円の支出の増加であります。

2023/08/09 15:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額		165,282	129,547
その他		△3,180	△3,094
財務活動によるキャッシュ・フロー		15,992	△15,327
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		23,821	28,509

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照

2023/08/09 15:13