財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フローは、2,026億円の収入となりました。前年度比では946億円の収入の増加であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
配当金の支払及び自己株式の取得を行った結果、1,220億円の支出となりました。前年度比では1,321億円の支出の減少であります。

2025/06/17 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	21
短期借入金等の純増減額		66,010	2,883
その他		△8,447	△8,201
財務活動によるキャッシュ・フロー		△254,172	△122,035
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響		43,465	△15,336

「連結財務諸表に対する注記」参照

2025/06/17 15:30