区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,970	2,490	0.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	944	774	1.82	-
1年以内に返済予定のリース債務	16	36	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,937	1,663	1.80	平成27年～平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	46	98	-	平成27年～平成31年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/20 10:42

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ15億46百万円減少し、13億88百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出などによるものであります。

2014/06/20 10:42

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ18億30百万円増加し、137億2百万円となりました。これは主として当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益の増加などにより15億19百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の取得による支出などにより3億33百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出などにより13億88百万円の支出となりました。
この結果、当グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億6百万円減少し、30億12百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債(*1)	700	701	1
(4) 長期借入金(*1)	2,881	2,886	5
負債計	16,624	16,630	6

(*1)1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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