長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/06/26 15:20

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,180	2,519	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	417	766	0.97	-
1年以内に返済予定のリース債務	37	111	3.13	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,352	786	0.59	2021年～2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	83	93	2.96	2022年～2025年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。

2020/06/26 15:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債(*1)	949	948	△0
(4) 長期借入金(*1)	1,769	1,769	△0
負債計	24,216	24,216	△0

(*1) 1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2020/06/26 15:20