利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、13億14百万円の支出(前年同期比22億6百万円減)となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が30億52百万円減少、前受金の増減額が7億93百万円増加及び仕入債務の増減額が2億78百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の収入(前年同期比0百万円増)となりました。その主な要因は、当第2四半期連結累計期間において実施した関係会社株式の売却による収入が増加したこと及び前第2四半期連結累計期間にあった投資有価証券の売却収入が当第2四半期連結累計期間には存在しなかったことなどによるものであります。

2020/11/13 13:57