営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億27百万円減少の59億58百万円となりました。増減額の増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、13億14百万円の支出(前年同期比22億6百万円減)となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が30億52百万円減少、前受金の増減額が7億93百万円増加及び仕入債務の増減額が2億78百万円増加したことなどによるものであります。

2020/11/13 13:57