利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、6億48百万円の収入(前年同期比2億80百万円減)となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が115億85百万円減少、前受金の増減額が14億77百万円増加及び仕入債務の増減額が83億95百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の支出(前年同期比7億58百万円増)となりました。その主な要因は、当連結会計期間において実施した関係会社株式の売却による収入が増加したこと及び定期預金の払戻しによる収入が増加したことなどによるものであります。

2021/06/23 14:53