区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,519	2,527	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	766	316	0.68	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。

2021/06/23 14:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億49百万円の支出(前年同期比13億43百万円減)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増減額が13億1百万円減少したこと及び自己株式の取得による支出の減少があったことなどによるものであります。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/06/23 14:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	15,027	15,027	-
(2) 短期借入金	2,519	2,519	-
(3) 社債(*1)	712	710	△1

(*1) 1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/06/23 14:53