利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、5億10百万円の支出(前年同期比11億58百万円減)となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が80億57百万円増加、仕入債務の増減額が81億80百万円減少及び契約負債の増減額(前連結会計年度末は前受金の増減額)が30億15百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9億51百万円の収入(前年同期比9億59百万円増)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻しによる収入が11億15百万円増加したことなどによるものであります。

2022/06/23 14:44