営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億67百万円増加の74億70百万円となりました。増減額の増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、5億10百万円の支出(前年同期比11億58百万円減)となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が80億57百万円増加、仕入債務の増減額が81億80百万円減少及び契約負債の増減額(前連結会計年度末は前受金の増減額)が30億15百万円減少したことなどによるものであります。

2022/06/23 14:44