有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 636 | 653 | |||||||||
| 減価償却費 | 326 | 327 | |||||||||
| 減損損失 | 191 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 82 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △227 | △216 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 205 | △164 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | 42 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △76 | △58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,577 | △4,008 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,185 | 646 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △310 | △333 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23 | △343 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | △15 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △147 | 109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,395 | 3,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △76 | △10 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △625 | 852 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 95 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △191 | 24 | |||||||||
| その他 | △36 | △5 | |||||||||
| 小計 | 843 | 686 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △461 | △242 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,750 | △1,778 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,195 | 1,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 143 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △433 | △316 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 124 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △3 | △18 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 125 | |||||||||
| その他 | 54 | 29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △765 | △7 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,332 | 31 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 20 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △417 | △766 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △237 | △237 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △500 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △347 | △367 | |||||||||
| その他 | △136 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105 | △1,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162 | △601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,643 | 7,886 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | 18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,886 | ※1 7,303 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
