有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,199 | 1,502 | |||||||||
| 減価償却費 | 355 | 384 | |||||||||
| 減損損失 | - | 148 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △254 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △233 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 31 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 23 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △437 | △272 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 294 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,049 | 1,672 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △740 | 810 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,441 | △525 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 614 | △190 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | △97 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2 | △35 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,179 | △1,539 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 140 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13 | 147 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,163 | 227 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 95 | - | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 93 | △76 | |||||||||
| その他 | 14 | △18 | |||||||||
| 小計 | △628 | 1,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 493 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △314 | △690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △510 | 1,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,702 | △2,951 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,815 | 2,926 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 514 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △243 | △374 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 14 | △25 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 368 | - | |||||||||
| その他 | 64 | △115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 951 | △37 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △247 | 126 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △316 | △636 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △237 | △238 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △832 | △797 | |||||||||
| その他 | △92 | △126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628 | △1,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167 | 285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,303 | 7,470 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,470 | ※1 7,810 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
