豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,726 | 84,716 |
| 減価償却費 | 22,131 | 22,685 |
| のれん償却額 | 11,076 | 11,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,170 | -10,699 |
| 支払利息 | 10,716 | 10,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,196 | -10,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,224 | -59,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,640 | -17,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,476 | 25,499 |
| その他 | -38,123 | -11,279 |
| 小計 | 75,354 | 47,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,078 | 18,285 |
| 利息の支払額 | -10,601 | -10,245 |
| 法人税等の支払額 | -20,419 | -23,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,412 | 32,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,903 | -23,051 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,958 | 2,936 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -27,673 | -27,150 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 2,098 | 4,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 204 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,029 | -9,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,216 | 7,970 |
| その他 | 224 | -3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,903 | -47,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,088 | 59,540 |
| 長期借入れによる収入 | 16,414 | 11,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,761 | -22,864 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -748 |
| 配当金の支払額 | -5,606 | -7,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,964 | -3,782 |
| その他 | -3,137 | -3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,545 | 33,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,915 | -5,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,120 | 13,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242,530 | 152,950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,540 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,950 | 186,823 |
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