営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、営業活動及び投資活動による減少、財務活動による増加等により4,158億2百万円となり、前連結会計年度末より37億70百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は87億34百万円(前年同四半期連結累計期間比276億49百万円減少)となりました。これは売上債権の増加等によるものです。

2014/11/14 9:08