有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、現金及び預金(預入期間が3か月を超える定期預金を除く)であります。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。

					(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	コマーシャル・ペーパー	社債	リース負債	合計
前連結会計年度期首(2018年4月1日)	313,860	849,575	138,000	169,343	7,249	1,478,029
キャッシュ・フローを伴う変動	24,947	△8,788	△53,000	66,143	△3,867	25,436
企業結合による変動	53	2,589	-	-	8	2,651
為替換算	△2,081	△3,933	-	-	△103	△6,118
その他	△518	7,244	-	△390	1,370	7,706
キャッシュ・フローを伴わない変動	△2,545	5,899	-	△390	1,275	4,239
前連結会計年度(2019年3月31日)	336,262	846,687	85,000	235,097	4,658	1,507,705
IFRS第16号適用による調整	-	-	-	-	93,004	93,004
当連結会計年度期首(2019年4月1日)	336,262	846,687	85,000	235,097	97,662	1,600,709
キャッシュ・フローを伴う変動	33,284	20,141	△65,000	53,161	△24,818	16,767
企業結合による変動	3,189	4,340	-	-	6,966	14,497
為替換算	△14,439	△5,031	-	-	△2,594	△22,066
使用権資産の増加による変動	-	-	-	-	38,197	38,197
その他	△492	△8,977	-	86	△5,056	△14,440
キャッシュ・フローを伴わない変動	△11,742	△9,669	-	86	37,513	16,188
当連結会計年度(2020年3月31日)	357,804	857,159	20,000	288,344	110,357	1,633,665

(3)子会社の取得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産	1,596	56,254
非流動資産	13,472	44,696
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	1,365	45,133
非流動負債	2,421	12,273

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支払対価	△7,232	△43,491
(うち、現金及び現金同等物)	(△7,232)	(△43,491)
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	1,027	14,255
(差引)子会社の取得による収支(△は支出)	△6,204	△29,235

(4)子会社の売却による収支
売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	5,606	1,090
非流動資産	524	1,496
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	1,513	1,009
非流動負債	-	15

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
受取対価	4,064	2,562
(うち、現金及び現金同等物)	(4,064)	(2,562)
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△99	△419
(差引)子会社の売却による収支(△は支出)	3,965	2,143