営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に対して18億2千3百万円増の66億8千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは31億9千6百万円の収入となりました。前年同四半期連結累計期間と比べると、仕入債務の減少等により収入が23億7千9百万円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは59億9千9百万円の支出となりました。前年同四半期連結累計期間と比べると、有形固定資産の取得による支出が増加し、支出が12億6千2百万円増加しました。

2014/11/14 9:31