キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -135億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,196 | -5,999 | 4,740 | -2,803 | -5,584 | 6,685 | 通期 | 7,545 | -18,517 | 11,004 | -10,972 | -17,778 | 5,569 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,385 | -4,437 | -1,513 | 948 | -6,537 | 5,161 | 通期 | 12,929 | -7,817 | -5,448 | 5,112 | -9,246 | 5,328 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,031 | -2,947 | -6,809 | 6,084 | -4,920 | 4,140 | 通期 | 16,282 | 367 | -15,641 | 16,649 | -7,617 | 6,157 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,547 | -10,131 | 10,145 | -8,584 | -6,477 | 8,575 | 通期 | 8,698 | -13,283 | 4,361 | -4,585 | -10,178 | 6,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,575 | -10,289 | 3,360 | -2,714 | -10,183 | 7,391 | 通期 | 13,660 | -14,355 | 1,735 | -695 | -14,453 | 7,788 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,616 | -10,668 | 1,208 | -1,052 | -5,767 | 8,197 | 通期 | 22,488 | -13,239 | -9,712 | 9,249 | -8,411 | 7,589 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,003 | -3,953 | -7,909 | 12,050 | -3,607 | 11,526 | 通期 | 28,382 | -4,440 | -19,899 | 23,942 | -5,266 | 11,587 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,601 | -719 | -7,952 | 6,882 | -2,283 | 10,963 | 通期 | 14,007 | -4,078 | -9,833 | 9,929 | -4,498 | 12,731 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -701 | 34,219 | -15,181 | 33,518 | -2,140 | 32,397 | 通期 | 304 | 23,673 | -10,086 | 23,977 | -8,316 | 30,550 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 654 | 52 | -13,572 | 706 | -1,995 | 18,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -109億7200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 51億1200万
- 2017年3月（連） +225.68%
- 166億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -45億8500万
- 2019年3月（連）
- -6億9500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 92億4900万
- 2021年3月（連） +158.86%
- 239億4200万
- 2022年3月（連） -58.53%
- 99億2900万
- 2023年3月（連） +141.48%
- 239億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.42%
- 2016年3月（連）
- 2.55%
- 2017年3月（連）
- 3.32%
- 2018年3月（連）
- 1.67%
- 2019年3月（連）
- 2.55%
- 2020年3月（連）
- 4.21%
- 2021年3月（連）
- 6.13%
- 2022年3月（連）
- 3.15%
- 2023年3月（連）
- 0.06%