キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,337 | 10,720 |
| 減価償却費 | 6,435 | 7,720 |
| のれん償却額 | 922 | 1,637 |
| 負ののれん発生益 | -321 | -443 |
| 減損損失 | － | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 469 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 150 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 2,434 | -1,716 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 257 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -879 |
| 支払利息 | 1,825 | 2,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | -314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -143 | -293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 164 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | 21,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | -14,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,223 | 1,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 686 | -1,256 |
| その他 | 1,822 | 607 |
| 小計 | 17,681 | 28,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 950 |
| 利息の支払額 | -1,834 | -2,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,902 | -4,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,660 | 22,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,027 | -8,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 882 | 1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 901 | 143 |
| 長期貸付けによる支出 | -462 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 319 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,704 | -5,969 |
| 事業譲受による支出 | -953 | -416 |
| その他 | 483 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,355 | -13,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,177 | -5,474 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 22,003 | 23,192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,882 | -20,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -1,723 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,496 | -1,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -159 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -8,223 |
| その他 | -24 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -9,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,788 | 7,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 295 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
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