キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,563 | 17,714 |
| 減価償却費 | 8,138 | 8,859 |
| のれん償却額 | 1,140 | 1,177 |
| 減損損失 | 8 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -6 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | | -168 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -505 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,869 |
| 支払利息 | 2,028 | 3,120 |
| 受取保険金 | -2,195 | -242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,861 | -604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -163 |
| 子会社整理益 | － | -270 |
| 有形固定資産除却損 | 186 | 124 |
| 災害による損失 | 708 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,650 | 1,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,751 | 12,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,464 | -8,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53 | 314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | -696 |
| その他 | -953 | 2,201 |
| 小計 | 6,896 | 35,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -1,970 | -3,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,245 | -13,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304 | 20,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,072 | -3,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,652 | 1,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,660 | 1,073 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 268 | 1,564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,847 | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 172 |
| 事業譲受による支出 | -1,514 | -211 |
| その他 | -125 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,673 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,162 | -16,223 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 741 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,665 | -12,745 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6,989 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 302 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -326 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | -53 |
| その他 | -1,316 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,086 | -31,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 979 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,870 | -13,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,550 | 17,387 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,949 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
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