キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,714 | 14,225 |
| 減価償却費 | 8,859 | 8,730 |
| のれん償却額 | 1,177 | 953 |
| 減損損失 | 190 | 2,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 242 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -168 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -2,074 |
| 支払利息 | 3,120 | 2,810 |
| 受取保険金 | -242 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -346 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | -558 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 517 |
| 子会社整理益 | -270 | － |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 464 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,565 | 9,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,950 | -3,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,246 | -3,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 314 | 355 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -696 | 454 |
| その他 | 2,201 | -843 |
| 小計 | 35,512 | 28,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 2,134 |
| 利息の支払額 | -3,109 | -2,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,389 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,891 | 21,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,673 | -3,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -665 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,073 | 2,207 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,564 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,327 | -4,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 172 | 76 |
| 事業譲受による支出 | -211 | -7,743 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,230 |
| その他 | -496 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -11,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,223 | 7,353 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 255 | 358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,745 | -8,246 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,989 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 302 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,736 | -2,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -326 | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | -1,064 |
| その他 | -2,164 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,678 | -9,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,231 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,387 | 19,027 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
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