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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,225	11,341
減価償却費	8,730	10,186
のれん償却額	953	1,251
減損損失	2,053	1,776
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	207	-11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-640	-262
賞与引当金の増減額（△は減少）	242	37
その他の引当金の増減額（△は減少）	74	43
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	1,617
受取利息及び受取配当金	-2,074	-2,314
支払利息	2,810	3,023
受取保険金	-170	－
持分法による投資損益（△は益）	-346	-249
有形固定資産売却損益（△は益）	-690	-256
投資有価証券評価損益（△は益）	96	74
投資有価証券売却損益（△は益）	-558	-4,697
事業譲渡損益（△は益）	517	－
有形固定資産除却損	464	181
売上債権の増減額（△は増加）	9,474	6,016
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,341	-1,747
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,766	-289
その他の流動資産の増減額（△は増加）	355	1,748
その他の流動負債の増減額（△は減少）	454	1,172
その他	-843	1,654
小計	28,227	30,295
利息及び配当金の受取額	2,134	2,332
利息の支払額	-2,627	-2,874
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-6,725	-5,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,010	24,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,730	-5,657
有形固定資産の売却による収入	548	262
無形固定資産の取得による支出	-857	-557
投資有価証券の取得による支出	-1,006	-173
投資有価証券の売却による収入	2,207	8,344
長期貸付けによる支出	-3	-11
長期貸付金の回収による収入	28	40
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,310	-634
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	76	－
事業譲受による支出	-7,743	-2,719
事業譲渡による収入	3,230	－
その他	343	-73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,217	-1,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,353	-5,755
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	7,500	9,500
長期借入れによる収入	358	250
長期借入金の返済による支出	-8,246	-4,461
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-20,000	－
自己株式の取得による支出	-3	-8,920
自己株式の売却による収入	5	－
配当金の支払額	-2,384	-3,326
非支配株主への配当金の支払額	-467	-751
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,064	-105
その他	-2,388	-3,225
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,335	-16,793
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,182	-330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,640	6,253
現金及び現金同等物の中間期末残高	19,027	25,280

日本紙パルプ商事（8032）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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