キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,084 | 39,563 |
| 減価償却費 | 8,102 | 8,138 |
| のれん償却額 | 1,884 | 1,140 |
| 減損損失 | 1,779 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -319 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 333 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 126 | -505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,040 | -1,446 |
| 支払利息 | 1,405 | 2,028 |
| 受取保険金 | － | -2,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -548 | -407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -478 | -16,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 789 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -391 | -189 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 186 |
| 災害による損失 | － | 708 |
| 退職給付制度改定益 | -5,969 | － |
| 転貸損失 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,821 | -12,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,801 | -15,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,057 | 5,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 466 | -49 |
| その他 | -54 | -953 |
| 小計 | 17,404 | 6,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -1,455 | -1,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,021 | -6,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,007 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,256 | -8,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 34,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,163 | 1,660 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 239 | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | -2,847 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,514 |
| その他 | -26 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,078 | 23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | 6,162 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,686 | -5,665 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 10 |
| 配当金の支払額 | -1,527 | -1,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -315 | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| その他 | -1,238 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,833 | -10,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 826 | 979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | 14,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,731 | 30,550 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 2,949 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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