キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,215 | 19,084 |
| 減価償却費 | 7,797 | 8,102 |
| のれん償却額 | 1,917 | 1,884 |
| 減損損失 | － | 1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | -319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -48 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -537 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 187 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -1,040 |
| 支払利息 | 1,833 | 1,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296 | -548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -400 | -478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 789 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -391 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 133 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 339 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -5,969 |
| 転貸損失 | 311 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,121 | -7,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,263 | -8,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,189 | 9,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | 466 |
| その他 | -364 | -54 |
| 小計 | 34,098 | 17,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -1,830 | -1,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,892 | -3,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,382 | 14,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,092 | -4,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -1,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465 | 1,163 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125 | -179 |
| 事業譲受による支出 | -459 | － |
| その他 | 152 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,440 | -4,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,839 | -94 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,405 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,791 | -5,686 |
| 社債の償還による支出 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 261 | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -1,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -322 | -315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -1,143 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,899 | -9,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,969 | 922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,587 | 12,731 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | 217 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | 6 |
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