キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,509 | 9,333 |
| 減価償却費 | 4,627 | 4,356 |
| のれん償却額 | 581 | 564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 216 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 94 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,085 |
| 支払利息 | 1,609 | 1,345 |
| 受取保険金 | － | -155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | -675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -469 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,381 | 7,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,454 | -2,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,954 | -726 |
| その他 | 16 | 119 |
| 小計 | 12,786 | 18,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,076 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -1,548 | -1,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,661 | -3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 14,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,205 | 1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 682 | 641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193 | -334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 76 |
| 事業譲受による支出 | -54 | -94 |
| その他 | 641 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52 | 547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,639 | -4,302 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,067 | -2,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 配当金の支払額 | -833 | -815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -966 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,572 | -16,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,284 | -488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,334 | 16,898 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
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