キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,087 | 9,509 |
| 減価償却費 | 4,017 | 4,627 |
| のれん償却額 | 789 | 581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 182 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 174 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -590 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -1,054 |
| 支払利息 | 795 | 1,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -189 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,855 | -604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -34 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,144 | -1,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,413 | 4,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | -4,954 |
| その他 | -1,554 | 16 |
| 小計 | 1,607 | 12,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -768 | -1,548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,480 | -11,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -701 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,690 | 1,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,438 | 682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| 事業譲受による支出 | － | -54 |
| その他 | 262 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,219 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,521 | -8,639 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,651 | -3,067 |
| 社債の償還による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | -833 | -833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -53 |
| その他 | -661 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,181 | -13,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,665 | -12,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,550 | 18,334 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
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