キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,240 | 27,087 |
| 減価償却費 | 3,967 | 4,017 |
| のれん償却額 | 1,024 | 789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -307 | 189 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 121 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -155 | -590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -767 |
| 支払利息 | 824 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271 | -300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -421 | -16,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338 | -33 |
| 退職給付制度改定益 | -5,969 | － |
| 転貸損失 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -8,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,753 | -5,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,060 | 2,255 |
| その他 | -84 | -1,554 |
| 小計 | 9,183 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 940 |
| 利息の支払額 | -817 | -768 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,348 | -2,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,601 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153 | -2,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 34,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,032 | 1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -179 | － |
| その他 | 157 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719 | 34,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,172 | -4,521 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,500 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -2,651 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 10 |
| 配当金の支払額 | -763 | -833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 39 | － |
| その他 | -606 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,952 | -15,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630 | 19,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,963 | 32,397 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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