キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,346 | 13,240 |
| 減価償却費 | 3,834 | 3,967 |
| のれん償却額 | 916 | 1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | -307 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -209 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -549 |
| 支払利息 | 956 | 824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122 | -338 |
| 退職給付制度改定益 | － | -5,969 |
| 転貸損失 | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,088 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,767 | -2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,934 | 1,060 |
| その他 | -433 | -84 |
| 小計 | 19,191 | 9,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 583 |
| 利息の支払額 | -950 | -817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,867 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,003 | 7,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -2,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 1,032 |
| 事業譲受による支出 | -435 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -179 |
| その他 | 186 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,953 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,487 | -1,172 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,162 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,136 | -2,944 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 14 |
| 配当金の支払額 | -759 | -763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -497 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,909 | -7,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,050 | -630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,526 | 10,963 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -40 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
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