キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,886 | 3,346 |
| 減価償却費 | 3,757 | 3,834 |
| のれん償却額 | 660 | 916 |
| 負ののれん発生益 | -442 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302 | 218 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | -756 | -373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -186 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76 | -209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -558 |
| 支払利息 | 1,076 | 956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,235 | 23,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,137 | 1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,997 | -12,934 |
| その他 | -440 | -433 |
| 小計 | 12,822 | 19,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 628 |
| 利息の支払額 | -981 | -950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,719 | -2,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,616 | 16,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,730 | -3,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 250 |
| 事業譲受による支出 | － | -435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,886 | － |
| その他 | -156 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,668 | -3,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 635 | -2,487 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 15,936 | 1,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,578 | -3,136 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,720 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 7 |
| 配当金の支払額 | -784 | -759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,223 | -3,670 |
| その他 | -543 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | -7,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,589 | 11,526 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | -73 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
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