日本紙パルプ商事（8032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,333 | 3,573 |
| 減価償却費 | 4,356 | 4,767 |
| のれん償却額 | 564 | 600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 168 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 226 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,154 |
| 支払利息 | 1,345 | 1,478 |
| 受取保険金 | -155 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | 266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -675 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -469 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,520 | 3,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,127 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -726 | 1,342 |
| その他 | 119 | 2,695 |
| 小計 | 18,359 | 17,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -1,331 | -1,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,804 | -2,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,374 | 14,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -3,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 641 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -334 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| 事業譲受による支出 | -94 | -651 |
| その他 | 1,547 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547 | -4,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,302 | -4,730 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 355 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761 | -2,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -815 | -1,568 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -129 |
| その他 | -1,119 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,657 | -12,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,247 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | -3,630 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,898 | 15,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
