キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,715 | 4,885 |
| 減価償却費 | 2,338 | 2,737 |
| のれん償却額 | 101 | 56 |
| 負ののれん発生益 | － | -492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | 354 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 77 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -432 |
| 支払利息 | 605 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276 | -150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73 |
| 持分変動損益（△は益） | 151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,090 | -7,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626 | 4,717 |
| その他 | 900 | -600 |
| 小計 | 10,053 | 3,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 466 |
| 利息の支払額 | -590 | -694 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -841 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,031 | 1,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -6,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 1,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,395 |
| 補助金の受取額 | 2,298 | － |
| その他 | -151 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,947 | -10,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 1,366 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,500 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674 | -2,197 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -574 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 565 |
| 配当金の支払額 | -692 | -682 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -55 |
| その他 | -184 | 423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,809 | 10,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -386 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 8,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | － |
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