キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,300 | 10,752 |
| 減価償却費 | 4,987 | 5,703 |
| のれん償却額 | 179 | 516 |
| 負ののれん発生益 | － | -492 |
| 減損損失 | 897 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 27 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -708 | -701 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | -821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 580 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,672 | -114 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 179 |
| 持分変動損益（△は益） | 151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,044 | -5,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | 3,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -553 | 137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109 | -577 |
| その他 | 2,165 | 533 |
| 小計 | 18,757 | 12,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 757 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,941 | -3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,282 | 8,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,386 | -10,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 1,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,178 | 446 |
| 長期貸付けによる支出 | -117 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 175 | 193 |
| 補助金の受取額 | 2,491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,395 |
| その他 | 55 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367 | -13,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,209 | 380 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -8,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,078 | -5,088 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -2,849 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 565 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,422 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -167 |
| その他 | -183 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,641 | 4,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | -281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 6,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 962 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | － |
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