日本紙パルプ商事（8032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,798 | 3,470 |
| 減価償却額 | 1,948 | 1,964 |
| 減損損失 | － | 252 |
| のれん償却額 | 171 | 266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 貸倒引当金の増減額 | -288 | 105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | -848 |
| 受取利息及び配当金 | -355 | -400 |
| 支払利息 | 647 | 620 |
| 持分法による投資損益 | -59 | -66 |
| 有形固定資産売却損益 | 66 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14 | 11 |
| 売上債権の増減額 | 7,934 | 8,047 |
| たな卸資産の増減額 | -1,791 | 525 |
| 仕入債務の増減額 | -4,658 | -8,939 |
| その他 | -838 | -914 |
| 小計 | 6,730 | 4,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 415 |
| 利息の支払額 | -627 | -637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -898 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,574 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,390 | -5,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| その他 | -302 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,737 | -5,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,417 | 1,572 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,500 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,392 | 2,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,431 | -1,940 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -719 | -720 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
| その他 | -44 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | 4,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,993 | 6,685 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
