キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,943 | 2,798 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,948 |
| のれん償却額 | 105 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -288 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -159 | 1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -355 |
| 支払利息 | 696 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -204 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,171 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212 | 7,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,312 | -4,658 |
| その他 | 31 | -838 |
| 小計 | 8,811 | 6,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 370 |
| 利息の支払額 | -588 | -627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,545 | -898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,085 | 5,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -4,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 406 | － |
| その他 | 203 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -4,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253 | 4,417 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 1,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,639 | -1,431 |
| 社債の償還による支出 | -283 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -733 | -719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -21 |
| その他 | -287 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,071 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | 241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,645 | 4,273 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,273 | 4,993 |
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