キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,842 | -5,943 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,842 | -5,943 |
| 減価償却費 | 1,847 | 1,831 |
| のれん償却額 | 76 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -640 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -394 |
| 支払利息 | 711 | 685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,410 | 9,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | -31 |
| 負ののれん発生益 | -58 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,246 | 1,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,313 | 1,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,678 | 1,312 |
| その他 | 1,327 | 218 |
| 小計 | 1,287 | 8,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 407 |
| 利息の支払額 | -734 | -577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -933 | -1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 7,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 581 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 616 | 406 |
| その他 | 616 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | -253 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 387 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,362 | -2,639 |
| 社債の償還による支出 | -930 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -733 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
| その他 | 49 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -6,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888 | 4,359 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,359 | 4,273 |
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