キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,484 | 1,842 |
| 減価償却費 | 1,068 | 1,847 |
| のれん償却額 | － | 76 |
| 負ののれん償却額 | -76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -334 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -551 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -500 |
| 支払利息 | 441 | 711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 475 | 1,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,619 | -3,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -4,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 3,678 |
| その他 | -330 | 1,269 |
| 小計 | 4,475 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 586 |
| 利息の支払額 | -424 | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,650 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -1,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 616 |
| その他 | 446 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,788 | 810 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597 | -3,362 |
| 社債の発行による収入 | 14,916 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -930 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 174 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -733 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -16 |
| その他 | 186 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724 | 471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,736 | 3,142 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,142 | 4,359 |
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