利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、棚卸資産の減少による収入の増加、及び仕入債務の減少による支出の増加等により、前連結会計年度と比較し収入が5,383百万円増加し12,929百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の売却による収入により、前連結会計年度と比較し支出が10,699百万円減少し7,817百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加、長期借入れによる収入、及び社債の償還による支出等により、5,448百万円の支出(前連結会計年度は11,004百万円の収入)となりました。

2018/05/31 9:26