キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,975 | 6,109 |
| 減価償却費 | 4,156 | 4,922 |
| のれん償却額 | 576 | 529 |
| 減損損失 | 252 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -820 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -1,408 |
| 支払利息 | 1,324 | 1,297 |
| 受取保険金 | -483 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -1,286 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,997 | 8,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,234 | 2,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,300 | -7,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 883 | 605 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,134 | -1,018 |
| その他 | -175 | 144 |
| 小計 | 9,666 | 15,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,264 | -2,479 |
| 保険金の受取額 | 483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 12,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,504 | -9,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 2,243 |
| 長期貸付けによる支出 | -756 | -605 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76 | 47 |
| 補助金の受取額 | － | 622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| 事業譲受による支出 | -138 | － |
| その他 | -236 | -755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,517 | -7,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,686 | -4,721 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,500 | 13,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,295 | 9,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656 | -1,654 |
| 社債の発行による収入 | 19,898 | － |
| 社債の償還による支出 | -80 | -15,050 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -3,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,971 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -1,412 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,128 |
| その他 | -58 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,004 | -5,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 673 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | -371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,569 | 5,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 129 |
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