キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,328 | 6,975 |
| 減価償却費 | 4,011 | 4,156 |
| のれん償却額 | 423 | 576 |
| 減損損失 | － | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 890 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -752 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,324 |
| 受取保険金 | － | -483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -171 |
| 負ののれん発生益 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,322 | 8,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,552 | -1,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,303 | -9,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20 | 883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -641 | -1,134 |
| その他 | -210 | -136 |
| 小計 | 10,157 | 9,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 998 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -1,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,916 | -2,264 |
| 保険金の受取額 | － | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,559 | 7,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,936 | -17,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 802 | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,344 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 325 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -756 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 138 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -138 |
| その他 | 280 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,762 | -18,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,076 | -1,686 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,062 | 6,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,735 | -2,656 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,898 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,439 | -1,439 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -64 |
| その他 | -22 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,707 | 11,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 606 | 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | 706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,863 | 5,569 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
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